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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 806.00 | 61 705.00 | 66 101.00 | 127 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 036.00 | 69 064.00 | 66 972.00 | 136 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 578.00 | 145 959.00 | 135 619.00 | 281 578.00 |
BP En cours de production de services | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 698.00 | | 535 698.00 | 535 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 275.00 | 145 959.00 | 671 316.00 | 817 275.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 466.00 | 107 794.00 | | 138 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 30 672.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 225.00 | 147 266.00 | | 177 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 405.00 | 97 150.00 | | 79 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 191.00 | 190 446.00 | | 227 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 32 430.00 | | 48 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 433.00 | 120 738.00 | | 133 433.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 4 869.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 091.00 | 445 633.00 | | 494 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 316.00 | 592 899.00 | | 671 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 680.00 | 384 938.00 | | 449 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 494.00 | | 42 083.00 | 239 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 184.00 | | 40 658.00 | 223 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 425.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 075.00 | 44 884.00 | | 101 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | 1 786.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 671.00 | 43 098.00 | | 87 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 315.00 | 34 904.00 | 44 411.00 | 79 315.00 |
VI Groupe et associés | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VP Divers | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 682.00 | 126 307.00 | 2 375.00 | 128 682.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 091.00 | 449 680.00 | 44 411.00 | 494 091.00 |