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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 15 414.00 | 1 976.00 | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 576.00 | 83 100.00 | 61 476.00 | 144 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 350.00 | 91 544.00 | 43 805.00 | 135 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 861.00 | 190 058.00 | 109 803.00 | 299 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 892.00 | | 438 892.00 | 438 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 094.00 | | 819 094.00 | 819 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 955.00 | 190 058.00 | 928 897.00 | 1 118 955.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 425.00 | 138 466.00 | | 168 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 29 959.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 210 963.00 | 177 225.00 | | 210 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 305.00 | 79 405.00 | | 62 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 571.00 | 227 191.00 | | 391 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 48 896.00 | | 50 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 260.00 | 133 433.00 | | 196 260.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | 5 167.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 934.00 | 494 091.00 | | 717 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 897.00 | 671 316.00 | | 928 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 070.00 | 449 680.00 | | 684 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 578.00 | | 22 332.00 | 281 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 299 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 279 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | 2 200.00 | 15 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 843.00 | | 20 132.00 | 263 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 959.00 | 48 148.00 | 4 048.00 | 145 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | 224.00 | | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 769.00 | 47 924.00 | 4 048.00 | 130 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 245.00 | 28 381.00 | 33 864.00 | 62 245.00 |
VI Groupe et associés | 391 571.00 | 391 571.00 | | 391 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VP Divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 577.00 | 380 202.00 | 2 375.00 | 382 577.00 |
VW T.V.A. | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 934.00 | 684 070.00 | 33 864.00 | 717 934.00 |