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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 332.00 | 99 565.00 | 143 766.00 | 243 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 567.00 | 115 040.00 | 78 527.00 | 193 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 833.00 | 231 995.00 | 224 838.00 | 456 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 795.00 | | 542 795.00 | 542 795.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CF Disponibilités | 325 295.00 | | 325 295.00 | 325 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 936.00 | | 924 936.00 | 924 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 769.00 | 231 995.00 | 1 149 774.00 | 1 381 769.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 973.00 | 202 163.00 | | 254 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | 52 810.00 | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 329 003.00 | 263 773.00 | | 329 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 785.00 | 46 768.00 | | 29 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 750.00 | 484 410.00 | | 469 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 44 652.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 161.00 | 167 260.00 | | 250 161.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 16 061.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 770.00 | 759 151.00 | | 820 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 774.00 | 1 022 924.00 | | 1 149 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 932.00 | 729 393.00 | | 806 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 719.00 | | 184 551.00 | 328 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 438.00 | 456 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 438.00 | 436 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 784.00 | | 184 551.00 | 308 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 387.00 | 42 557.00 | 42 949.00 | 232 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 997.00 | 42 557.00 | 42 949.00 | 214 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 758.00 | 15 920.00 | 13 838.00 | 29 758.00 |
VI Groupe et associés | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 015.00 | 599 640.00 | 2 375.00 | 602 015.00 |
VW T.V.A. | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 770.00 | 806 932.00 | 13 838.00 | 820 770.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 542 795.00 | 542 795.00 | | 542 795.00 |