| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 708.00 | 126 298.00 | 120 410.00 | 246 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 871.00 | 108 148.00 | 71 723.00 | 179 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 722.00 | 251 836.00 | 194 886.00 | 446 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 129.00 | | 401 129.00 | 401 129.00 |
BZ Autres créances | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
CF Disponibilités | 670 305.00 | | 670 305.00 | 670 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 713.00 | | 1 209 713.00 | 1 209 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 435.00 | 251 836.00 | 1 404 599.00 | 1 656 435.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 203.00 | 254 973.00 | | 320 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 079.00 | 65 231.00 | | 33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 362 083.00 | 329 003.00 | | 362 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 158.00 | 29 785.00 | | 133 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 536.00 | 469 750.00 | | 467 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 64 346.00 | | 74 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 047.00 | 250 161.00 | | 297 047.00 |
EA Autres dettes | 20 091.00 | 6 730.00 | | 20 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 516.00 | 820 770.00 | | 1 042 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 599.00 | 1 149 774.00 | | 1 404 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 833.00 | | 25 311.00 | 456 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 422.00 | 446 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 422.00 | 426 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 898.00 | | 25 103.00 | 436 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 208.00 | 2 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 995.00 | 55 263.00 | 35 422.00 | 231 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 605.00 | 55 263.00 | 35 422.00 | 214 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 401 129.00 | 401 129.00 | | 401 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 158.00 | 37 572.00 | 95 586.00 | 133 158.00 |
VI Groupe et associés | 467 536.00 | 467 536.00 | | 467 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 227.00 | 535 852.00 | 2 375.00 | 538 227.00 |
VW T.V.A. | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 649.00 | 897 063.00 | 95 586.00 | 992 649.00 |