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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 630.00 | 103 125.00 | 55 505.00 | 158 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 154.00 | 111 871.00 | 38 283.00 | 150 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 719.00 | 232 387.00 | 96 333.00 | 328 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 835.00 | | 306 835.00 | 306 835.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 590 211.00 | | 590 211.00 | 590 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 591.00 | | 926 591.00 | 926 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 311.00 | 232 387.00 | 1 022 924.00 | 1 255 311.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 163.00 | 168 425.00 | | 202 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | 33 738.00 | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 263 773.00 | 210 963.00 | | 263 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 62 305.00 | | 46 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 410.00 | 391 571.00 | | 484 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 50 982.00 | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 260.00 | 196 260.00 | | 167 260.00 |
EA Autres dettes | 16 061.00 | 16 815.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 151.00 | 717 934.00 | | 759 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 924.00 | 928 897.00 | | 1 022 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 393.00 | 684 070.00 | | 729 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 861.00 | | 29 046.00 | 299 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 328 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 308 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 926.00 | | 29 046.00 | 279 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 058.00 | 42 516.00 | 187.00 | 190 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 1 976.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | 40 540.00 | 187.00 | 174 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 306 835.00 | 306 835.00 | | 306 835.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 726.00 | 16 968.00 | 29 758.00 | 46 726.00 |
VI Groupe et associés | 484 410.00 | 484 410.00 | | 484 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 755.00 | 336 380.00 | 2 375.00 | 338 755.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 151.00 | 729 393.00 | 29 758.00 | 759 151.00 |