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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 640.00 | 18 008.00 | 5 632.00 | 23 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 372.00 | 153 679.00 | 98 693.00 | 252 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 698.00 | 135 387.00 | 71 311.00 | 206 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 763.00 | 307 074.00 | 181 688.00 | 488 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 612 595.00 | | 612 595.00 | 612 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 976.00 | | 785 976.00 | 785 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 738.00 | 307 074.00 | 967 664.00 | 1 274 738.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 283.00 | 320 203.00 | | 353 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 33 079.00 | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 397 859.00 | 362 083.00 | | 397 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 654.00 | 133 158.00 | | 95 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 103.00 | 467 536.00 | | 109 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 347.00 | 49 868.00 | | 34 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 74 817.00 | | 94 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 297.00 | 297 047.00 | | 188 297.00 |
EA Autres dettes | 47 972.00 | 20 091.00 | | 47 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 805.00 | 1 042 516.00 | | 569 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 664.00 | 1 404 599.00 | | 967 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 722.00 | | 42 041.00 | 446 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 6 250.00 | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 579.00 | | 32 490.00 | 426 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 3 300.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 836.00 | 55 238.00 | | 251 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 618.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | 54 620.00 | | 234 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 654.00 | 31 799.00 | 63 787.00 | 95 654.00 |
VI Groupe et associés | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 056.00 | 173 381.00 | 5 675.00 | 179 056.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 458.00 | 471 602.00 | 63 787.00 | 535 458.00 |