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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 021.00 | 10 521.00 | 7 501.00 | 18 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 359.00 | 10 521.00 | 15 838.00 | 26 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 696.00 | | 481 696.00 | 481 696.00 |
BZ Autres créances | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CF Disponibilités | 547 075.00 | | 547 075.00 | 547 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 284.00 | | 1 055 284.00 | 1 055 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 643.00 | 10 521.00 | 1 071 122.00 | 1 081 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 257.00 | 150 931.00 | | 318 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 933.00 | 167 326.00 | | 240 933.00 |
DL TOTAL (I) | 570 190.00 | 329 257.00 | | 570 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 15 741.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 481.00 | 127 772.00 | | 170 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 773.00 | 370 796.00 | | 325 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 932.00 | 514 309.00 | | 500 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 122.00 | 843 566.00 | | 1 071 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 932.00 | 514 309.00 | | 500 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 939.00 | | 2 552 939.00 | 2 552 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 939.00 | | 2 552 939.00 | 2 552 939.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 046.00 | 25 646.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 7 030.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 7 030.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 787.00 | -7 030.00 | | -7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 297.00 | 73 128.00 | | 110 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 964.00 | 1 679 071.00 | | 2 552 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 031.00 | 1 511 745.00 | | 2 312 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 933.00 | 167 326.00 | | 240 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955.00 | | 8 404.00 | 17 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | | 3 746.00 | 14 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 4 658.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 5 279.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 5 279.00 | | 5 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 481 696.00 | | | 481 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 466.00 | 516 466.00 | | 516 466.00 |
VW T.V.A. | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 932.00 | 500 932.00 | | 500 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 297.00 | 17 313.00 | | 48 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | 11 697.00 | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 94 195.00 | 82 964.00 | | 94 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 448.00 | 9 467.00 | | 23 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 618 870.00 | 320 909.00 | | 618 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 872.00 | 17 888.00 | | 48 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 395.00 | 355 179.00 | | 510 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 029.00 | 73 486.00 | | 133 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 357.00 | 425 036.00 | | 751 357.00 |