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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 021.00 | 15 144.00 | 2 877.00 | 18 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710.00 | 15 144.00 | 14 566.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 658.00 | | 706 658.00 | 706 658.00 |
BZ Autres créances | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CF Disponibilités | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 155.00 | | 945 155.00 | 945 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 865.00 | 15 144.00 | 959 721.00 | 974 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 290.00 | 318 257.00 | | 318 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 559.00 | 240 933.00 | | 108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 437 849.00 | 570 190.00 | | 437 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 953.00 | 170 481.00 | | 239 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 918.00 | 325 773.00 | | 281 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 871.00 | 500 932.00 | | 521 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 721.00 | 1 071 122.00 | | 959 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 871.00 | 500 932.00 | | 521 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 224.00 | | 3 055 224.00 | 3 055 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 224.00 | | 3 055 224.00 | 3 055 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 678.00 | 110 297.00 | | 39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 407.00 | 2 552 964.00 | | 3 058 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 848.00 | 2 312 031.00 | | 2 949 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 559.00 | 240 933.00 | | 108 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 359.00 | | 4 381.00 | 26 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 29 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 4 381.00 | 8 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 4 623.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 4 623.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 706 658.00 | 706 658.00 | | 706 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 595.00 | 829 595.00 | | 829 595.00 |
VW T.V.A. | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 871.00 | 521 871.00 | | 521 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 264.00 | 48 297.00 | | 27 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 393.00 | 14 844.00 | | 25 393.00 |
ST Autres comptes | 89 472.00 | 94 195.00 | | 89 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 782.00 | 23 448.00 | | 13 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 791.00 | 618 870.00 | | 1 357 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 839.00 | 48 872.00 | | 27 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 908.00 | 510 395.00 | | 609 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 816.00 | 133 029.00 | | 277 816.00 |
ZE Dividendes | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 438.00 | 751 357.00 | | 1 486 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |