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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 4 219.00 | 9 588.00 | 13 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 19 808.00 | 4 409.00 | 24 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 615.00 | 24 027.00 | 28 588.00 | 52 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 890.00 | | 1 083 890.00 | 1 083 890.00 |
BZ Autres créances | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CF Disponibilités | 768 922.00 | | 768 922.00 | 768 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 723.00 | | 1 979 723.00 | 1 979 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 338.00 | 24 027.00 | 2 008 311.00 | 2 032 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 993.00 | 318 349.00 | | 473 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 943.00 | 155 644.00 | | 248 943.00 |
DL TOTAL (I) | 733 937.00 | 484 993.00 | | 733 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 099.00 | 380 489.00 | | 768 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 312.00 | 450 300.00 | | 405 312.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 626.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 374.00 | 833 420.00 | | 1 274 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 311.00 | 1 318 413.00 | | 2 008 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 374.00 | 833 420.00 | | 1 274 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 079 828.00 | | 5 079 828.00 | 5 079 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 828.00 | | 5 079 828.00 | 5 079 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 928.00 | 53 080.00 | | 89 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 973.00 | 4 094 857.00 | | 5 121 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 604.00 | 3 939 213.00 | | 4 874 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 369.00 | 155 644.00 | | 247 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 672.00 | | 9 943.00 | 42 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 806.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | 4 473.00 | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | 1 664.00 | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 6 080.00 | | 17 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 1 862.00 | | 17 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 099.00 | 768 099.00 | | 768 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 312.00 | 405 312.00 | | 405 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 801.00 | 1 210 801.00 | | 1 210 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 313.00 | 1 225 313.00 | | 1 225 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 374.00 | 1 274 374.00 | | 1 274 374.00 |