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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 8 821.00 | 4 986.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 20 301.00 | 5 664.00 | 25 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 694.00 | 29 122.00 | 25 572.00 | 54 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 413.00 | | 1 227 413.00 | 1 227 413.00 |
BZ Autres créances | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CF Disponibilités | 981 404.00 | | 981 404.00 | 981 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 282.00 | | 2 344 282.00 | 2 344 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 976.00 | 29 122.00 | 2 369 855.00 | 2 398 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 937.00 | 473 993.00 | | 422 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 897.00 | 248 943.00 | | 316 897.00 |
DL TOTAL (I) | 750 833.00 | 733 937.00 | | 750 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 100 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 6.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 632.00 | 768 099.00 | | 731 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 020.00 | 405 312.00 | | 500 020.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 958.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 021.00 | 1 274 374.00 | | 1 619 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 855.00 | 2 008 311.00 | | 2 369 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 021.00 | 1 274 374.00 | | 1 619 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 365.00 | | 5 760 365.00 | 5 760 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 365.00 | | 5 760 365.00 | 5 760 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 355.00 | 89 928.00 | | 116 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 373.00 | 5 121 973.00 | | 5 793 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 476.00 | 4 873 029.00 | | 5 476 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 897.00 | 248 943.00 | | 316 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 615.00 | | 4 311.00 | 52 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 54 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 25 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 217.00 | | 3 980.00 | 24 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | 330.00 | 14 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 7 327.00 | 2 233.00 | 24 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 4 602.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 2 725.00 | 2 233.00 | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 632.00 | 731 632.00 | | 731 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 878.00 | 1 362 878.00 | | 1 362 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 721.00 | 1 377 721.00 | | 1 377 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 021.00 | 1 619 021.00 | | 1 619 021.00 |