| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 17 947.00 | 1 797.00 | 19 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 672.00 | 17 947.00 | 24 726.00 | 42 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 143.00 | | 1 002 143.00 | 1 002 143.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CF Disponibilités | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 688.00 | | 1 293 688.00 | 1 293 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 360.00 | 17 947.00 | 1 318 413.00 | 1 336 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 349.00 | 318 290.00 | | 318 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 644.00 | 108 559.00 | | 155 644.00 |
DL TOTAL (I) | 484 993.00 | 437 849.00 | | 484 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 489.00 | 239 953.00 | | 380 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 300.00 | 281 918.00 | | 450 300.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 420.00 | 521 871.00 | | 833 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 413.00 | 959 721.00 | | 1 318 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 420.00 | 521 871.00 | | 833 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 122.00 | | 4 087 122.00 | 4 087 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 122.00 | | 4 087 122.00 | 4 087 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | 2 440.00 | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 080.00 | 39 678.00 | | 53 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 857.00 | 3 058 407.00 | | 4 094 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 213.00 | 2 949 848.00 | | 3 939 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 644.00 | 108 559.00 | | 155 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | 12 962.00 | 29 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | | 1 723.00 | 18 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | 1 240.00 | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 144.00 | 2 802.00 | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 2 802.00 | | 15 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 489.00 | 380 489.00 | | 380 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 143.00 | 1 002 143.00 | | 1 002 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 549.00 | 1 084 549.00 | | 1 084 549.00 |
VW T.V.A. | 209 742.00 | 209 742.00 | | 209 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 420.00 | 833 420.00 | | 833 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 536.00 | 27 264.00 | | 50 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 190.00 | 25 393.00 | | 22 190.00 |
ST Autres comptes | 78 960.00 | 89 472.00 | | 78 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 978.00 | 13 782.00 | | 13 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257 642.00 | 1 357 791.00 | | 2 257 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 575.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 688.00 | 27 839.00 | | 51 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 424.00 | 609 908.00 | | 817 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 548.00 | 277 816.00 | | 453 548.00 |
ZE Dividendes | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372 770.00 | 1 486 438.00 | | 2 372 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |