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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 423.00 | 384.00 | 13 806.00 |
AP Constructions | 54 111.00 | 3 111.00 | 51 000.00 | 54 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 14 912.00 | 6 558.00 | 21 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 310.00 | 31 446.00 | 77 864.00 | 109 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 111.00 | | 1 125 111.00 | 1 125 111.00 |
BZ Autres créances | 290 516.00 | | 290 516.00 | 290 516.00 |
CF Disponibilités | 625 918.00 | | 625 918.00 | 625 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 900.00 | | 2 045 900.00 | 2 045 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 210.00 | 31 446.00 | 2 123 763.00 | 2 155 210.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 833.00 | 422 937.00 | | 239 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 637.00 | 316 897.00 | | 241 637.00 |
DL TOTAL (I) | 492 470.00 | 750 833.00 | | 492 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 270.00 | 375 000.00 | | 344 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 650.00 | 731 632.00 | | 909 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 976.00 | 500 020.00 | | 369 976.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 12 240.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 294.00 | 1 619 021.00 | | 1 631 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 763.00 | 2 369 855.00 | | 2 123 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 158.00 | 1 619 021.00 | | 1 361 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 646.00 | | 5 343 646.00 | 5 343 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 646.00 | | 5 343 646.00 | 5 343 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 10.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 10.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -10.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 157.00 | 116 355.00 | | 81 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 522.00 | 5 793 373.00 | | 5 372 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 885.00 | 5 476 476.00 | | 5 130 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 637.00 | 316 897.00 | | 241 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 694.00 | | 63 517.00 | 54 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 109 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 75 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | | 58 517.00 | 25 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923.00 | | 5 000.00 | 14 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 11 226.00 | 8 901.00 | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 4 602.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 6 624.00 | 8 901.00 | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 650.00 | 909 650.00 | | 909 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 976.00 | 369 976.00 | | 369 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 270.00 | 74 134.00 | 270 136.00 | 344 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 027.00 | 1 417 027.00 | | 1 417 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 870.00 | 1 436 870.00 | | 1 436 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 294.00 | 1 361 158.00 | 270 136.00 | 1 631 294.00 |