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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 10 328.00 | 38 083.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 550.00 | 77 650.00 | 264 900.00 | 342 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 350.00 | 87 979.00 | 922 372.00 | 1 010 350.00 |
BT Marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BZ Autres créances | 312 447.00 | | 312 447.00 | 312 447.00 |
CF Disponibilités | 226 579.00 | | 226 579.00 | 226 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 868.00 | | 698 868.00 | 698 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 219.00 | 87 979.00 | 1 621 240.00 | 1 709 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 912.00 | | | 272 912.00 |
DL TOTAL (I) | 281 712.00 | | | 281 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 005.00 | | | 775 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 812.00 | | | 313 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 528.00 | | | 1 339 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 240.00 | | | 1 621 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 523.00 | | | 748 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 751.00 | | 3 965 751.00 | 3 965 751.00 |
FG Production vendue services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 226.00 | | 3 974 226.00 | 3 974 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 082.00 | |
GE Autres charges | | | 27 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 418.00 | | | 4 127 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 506.00 | | | 3 854 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 912.00 | | | 272 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 417.00 | | 19 552.00 | 1 131 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 618.00 | 1 010 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 618.00 | 390 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 385.00 | | | 579 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 028.00 | | 19 552.00 | 512 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 044.00 | 102 823.00 | 59 888.00 | 45 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 102 823.00 | 59 888.00 | 45 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 812.00 | 313 812.00 | | 313 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
UX Autres créances clients | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 005.00 | 184 000.00 | 591 005.00 | 775 005.00 |
VI Groupe et associés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 293.00 | 374 289.00 | 40 004.00 | 414 293.00 |
VW T.V.A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 528.00 | 748 523.00 | 591 005.00 | 1 339 528.00 |