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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 598.00 | 31 732.00 | 31 866.00 | 63 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 365.00 | 177 869.00 | 228 495.00 | 406 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 397.00 | 209 601.00 | 974 796.00 | 1 184 397.00 |
BT Marchandises | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 295.00 | 652.00 | 65 643.00 | 66 295.00 |
BZ Autres créances | 360 177.00 | | 360 177.00 | 360 177.00 |
CF Disponibilités | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 796.00 | 652.00 | 587 144.00 | 587 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 193.00 | 210 253.00 | 1 561 940.00 | 1 772 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | 272 576.00 | | 30 902.00 |
DL TOTAL (I) | 39 702.00 | 281 376.00 | | 39 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 618.00 | 225 537.00 | | 166 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 517 929.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 280.00 | 468 217.00 | | 505 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 079.00 | 59 595.00 | | 55 079.00 |
EA Autres dettes | 775 187.00 | 10 115.00 | | 775 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 238.00 | 1 281 395.00 | | 1 522 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 940.00 | 1 562 771.00 | | 1 561 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 897.00 | | 2 725 897.00 | 2 725 897.00 |
FG Production vendue services | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 244.00 | | 2 727 244.00 | 2 727 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 67 432.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 46 810.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 69 020.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | -1 588.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 107 297.00 | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 464.00 | 4 473 764.00 | | 2 746 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 562.00 | 4 201 189.00 | | 2 715 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 902.00 | 272 576.00 | | 30 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 639.00 | | 3 508.00 | 1 193 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 184 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 561 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 385.00 | | | 579 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 979.00 | | 2 733.00 | 571 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 275.00 | | 774.00 | 42 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 009.00 | 27 592.00 | | 182 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 009.00 | 27 592.00 | | 182 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 280.00 | 505 280.00 | | 505 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
UX Autres créances clients | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 173 444.00 | 173 444.00 | | 173 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 618.00 | 54 624.00 | 111 994.00 | 166 618.00 |
VI Groupe et associés | 764 885.00 | 764 885.00 | | 764 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 522.00 | 426 660.00 | 42 862.00 | 469 522.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 238.00 | 1 410 244.00 | 111 994.00 | 1 522 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |