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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 598.00 | 35 950.00 | 27 648.00 | 63 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 454.00 | 198 582.00 | 231 872.00 | 430 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 349.00 | 234 531.00 | 973 818.00 | 1 208 349.00 |
BT Marchandises | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | 658.00 | 12 608.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 342 100.00 | | 342 100.00 | 342 100.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 242.00 | 658.00 | 590 584.00 | 591 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 592.00 | 235 189.00 | 1 564 403.00 | 1 799 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 30 902.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 815.00 | 39 702.00 | | 15 815.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 087.00 | 166 618.00 | | 56 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 085.00 | 20 074.00 | | 1 085 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 770.00 | 505 280.00 | | 363 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 55 079.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 775 187.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 587.00 | 1 522 238.00 | | 1 548 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 403.00 | 1 561 940.00 | | 1 564 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 314.00 | | 2 723 314.00 | 2 723 314.00 |
FG Production vendue services | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 803.00 | | 2 731 803.00 | 2 731 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 15 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 15 000.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 15 000.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 291.00 | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 291.00 | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 341.00 | 14 710.00 | | -11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 321.00 | 12 130.00 | | 62 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 654.00 | 2 746 464.00 | | 2 739 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 639.00 | 2 715 562.00 | | 2 732 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 30 902.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 397.00 | | 24 089.00 | 1 184 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 42 913.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | | 1 208 349.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 385.00 | | | 579 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 963.00 | | 24 089.00 | 561 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 601.00 | 24 930.00 | | 209 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 601.00 | 24 930.00 | | 209 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 6.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 6.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 6.00 | | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 770.00 | 363 770.00 | | 363 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VC Groupe et associés | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 085.00 | 1 085 085.00 | | 1 085 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
VP Divers | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 882.00 | 397 882.00 | | 397 882.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 587.00 | 1 548 587.00 | | 1 548 587.00 |