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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 25 946.00 | 35 168.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 865.00 | 156 063.00 | 262 802.00 | 418 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 639.00 | 182 009.00 | 1 011 630.00 | 1 193 639.00 |
BT Marchandises | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BZ Autres créances | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
CF Disponibilités | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 141.00 | | 551 141.00 | 551 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 780.00 | 182 009.00 | 1 562 771.00 | 1 744 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 576.00 | 380 854.00 | | 272 576.00 |
DL TOTAL (I) | 281 376.00 | 389 654.00 | | 281 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 537.00 | 403 280.00 | | 225 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 929.00 | 468 032.00 | | 517 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 219.00 | 415 035.00 | | 468 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 50 444.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | 11 022.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 395.00 | 1 347 813.00 | | 1 281 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 771.00 | 1 737 467.00 | | 1 562 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 698.00 | | 4 399 698.00 | 4 399 698.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 265.00 | | 4 401 265.00 | 4 401 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 269.00 | |
GE Autres charges | | | 26 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 432.00 | 39 028.00 | | 67 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 432.00 | 39 028.00 | | 67 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 810.00 | 66 786.00 | | 46 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 020.00 | 66 786.00 | | 69 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -27 758.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 297.00 | 140 293.00 | | 107 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 764.00 | 4 435 451.00 | | 4 473 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 189.00 | 4 054 597.00 | | 4 201 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 576.00 | 380 854.00 | | 272 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 489.00 | | 98 749.00 | 1 098 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 1 193 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 571 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 385.00 | | | 579 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 847.00 | | 97 732.00 | 477 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 257.00 | | 1 018.00 | 41 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 656.00 | 33 265.00 | 8 916.00 | 157 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 656.00 | 33 269.00 | 8 916.00 | 157 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 219.00 | 468 219.00 | | 468 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UP Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
UX Autres créances clients | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 760.00 | 109 156.00 | 110 604.00 | 219 760.00 |
VI Groupe et associés | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VP Divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 093.00 | 405 818.00 | 42 275.00 | 448 093.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 395.00 | 1 170 791.00 | 110 604.00 | 1 281 395.00 |