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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 571.00 | 20 316.00 | 34 254.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 967.00 | 137 340.00 | 275 627.00 | 412 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 489.00 | 157 656.00 | 940 833.00 | 1 098 489.00 |
BT Marchandises | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
BZ Autres créances | 348 155.00 | | 348 155.00 | 348 155.00 |
CF Disponibilités | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 635.00 | | 796 635.00 | 796 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 123.00 | 157 656.00 | 1 737 467.00 | 1 895 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 854.00 | 321 698.00 | | 380 854.00 |
DL TOTAL (I) | 389 654.00 | 330 498.00 | | 389 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 280.00 | 618 787.00 | | 403 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 032.00 | 285 844.00 | | 468 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 035.00 | 439 350.00 | | 415 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 105 096.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | 5 861.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 813.00 | 1 458 328.00 | | 1 347 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 467.00 | 1 788 826.00 | | 1 737 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 725.00 | | 4 357 725.00 | 4 357 725.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 305.00 | | 4 359 305.00 | 4 359 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 786.00 | 1 580.00 | | 66 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 786.00 | 1 580.00 | | 66 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 758.00 | -1 580.00 | | -27 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 293.00 | 149 669.00 | | 140 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 451.00 | 4 248 366.00 | | 4 435 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 597.00 | 3 926 668.00 | | 4 054 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 854.00 | 321 698.00 | | 380 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 045.00 | | 72 069.00 | 1 032 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 1 098 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 477 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 383.00 | | | 579 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 472.00 | | 71 000.00 | 412 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 188.00 | | 1 069.00 | 40 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 994.00 | 25 662.00 | | 131 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 994.00 | 25 662.00 | | 131 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 035.00 | 415 035.00 | | 415 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
UX Autres créances clients | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | 6.00 | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VC Groupe et associés | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 577.00 | 179 190.00 | 219 387.00 | 398 577.00 |
VI Groupe et associés | 452 702.00 | 452 702.00 | | 452 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VP Divers | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 648.00 | 429 579.00 | 41 069.00 | 470 648.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 813.00 | 1 128 426.00 | 219 387.00 | 1 347 813.00 |