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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 626.00 | 10 617.00 | 139 009.00 | 149 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 491.00 | 37 641.00 | 348 851.00 | 386 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 104.00 | 48 258.00 | 981 846.00 | 1 030 104.00 |
BT Marchandises | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 874.00 | | 408 874.00 | 408 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 978.00 | 48 258.00 | 1 390 720.00 | 1 438 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DL TOTAL (I) | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 569.00 | | | 749 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 043.00 | | | 1 227 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 720.00 | | | 1 390 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 049.00 | | | 593 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 449.00 | | 3 132 449.00 | 3 132 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 449.00 | | 3 132 449.00 | 3 132 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 402.00 | |
GE Autres charges | | | 18 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 870.00 | | | 3 203 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 993.00 | | | 3 048 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 108.00 | | 362 556.00 | 843 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 560.00 | 57 000.00 | 1 030 104.00 | 118 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 560.00 | 57 000.00 | 536 118.00 | 118 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 157.00 | | 362 520.00 | 349 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 661.00 | | 36.00 | 48 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 91 906.00 | 45 244.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 91 906.00 | 45 244.00 | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 693.00 | 112 698.00 | 487 565.00 | 746 693.00 |
VI Groupe et associés | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 044.00 | 171 346.00 | 48 697.00 | 220 044.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 043.00 | 593 049.00 | 487 565.00 | 1 227 043.00 |