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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 531.00 | 33 010.00 | 139 521.00 | 172 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 979.00 | 112 532.00 | 311 447.00 | 423 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 938.00 | 145 542.00 | 954 396.00 | 1 099 938.00 |
BT Marchandises | 480 866.00 | | 480 866.00 | 480 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
BZ Autres créances | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
CF Disponibilités | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 719.00 | | 1 035 719.00 | 1 035 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 657.00 | 145 542.00 | 1 990 115.00 | 2 135 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 976.00 | 167 679.00 | | 142 976.00 |
DL TOTAL (I) | 151 776.00 | 176 480.00 | | 151 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 049.00 | 610 991.00 | | 470 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 592.00 | 568 949.00 | | 909 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 542.00 | 1 746 630.00 | | 394 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 76 132.00 | | 36 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 533.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 339.00 | 3 003 236.00 | | 1 838 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 115.00 | 3 180 516.00 | | 1 990 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 469.00 | | 3 449 469.00 | 3 449 469.00 |
FG Production vendue services | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 988.00 | | 3 454 988.00 | 3 454 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 6.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 418.00 | 2 056.00 | | 16 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | 2 056.00 | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 393.00 | -2 056.00 | | -15 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 161.00 | 76 235.00 | | 49 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 029.00 | 3 088 025.00 | | 3 487 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 053.00 | 2 920 345.00 | | 3 344 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 976.00 | 167 679.00 | | 142 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 840.00 | | 74 098.00 | 1 025 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 377.00 | | 73 016.00 | 531 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 174.00 | | 1 083.00 | 49 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 454.00 | 52 088.00 | | 93 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | 52 088.00 | | 93 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 362.00 | 444 362.00 | | 444 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 542.00 | 394 542.00 | | 394 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
UX Autres créances clients | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 124.00 | 144 001.00 | 325 123.00 | 469 124.00 |
VI Groupe et associés | 465 230.00 | 465 230.00 | | 465 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 518.00 | | | 140 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 143.00 | 304 887.00 | 50 256.00 | 355 143.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 339.00 | 1 513 216.00 | 325 123.00 | 1 838 339.00 |