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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 880.00 | 43 698.00 | 128 182.00 | 171 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 121.00 | 130 571.00 | 266 550.00 | 397 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 790.00 | 174 269.00 | 891 522.00 | 1 065 790.00 |
BT Marchandises | 186 381.00 | | 186 381.00 | 186 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
BZ Autres créances | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CF Disponibilités | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 707.00 | | 778 707.00 | 778 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 497.00 | 174 269.00 | 1 670 228.00 | 1 844 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 400.00 | 142 976.00 | | 143 400.00 |
DL TOTAL (I) | 152 199.00 | 151 776.00 | | 152 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 328.00 | 470 049.00 | | 333 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 489.00 | 909 592.00 | | 648 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 466.00 | 394 542.00 | | 476 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 36 629.00 | | 42 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 406.00 | 15 849.00 | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 11 678.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 029.00 | 1 838 339.00 | | 1 518 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 228.00 | 1 990 115.00 | | 1 670 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 043.00 | | 3 953 043.00 | 3 953 043.00 |
FG Production vendue services | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 169.00 | | 3 956 169.00 | 3 956 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 447.00 | 1 025.00 | | 76 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 447.00 | 1 025.00 | | 76 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 16 418.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 788.00 | 16 418.00 | | 53 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 658.00 | -15 393.00 | | 22 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 849.00 | 49 161.00 | | 55 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 097.00 | 3 487 029.00 | | 4 039 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 697.00 | 3 344 053.00 | | 3 895 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 400.00 | 142 976.00 | | 143 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 938.00 | | 1 244.00 | 1 099 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 392.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 392.00 | 569 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 393.00 | | | 604 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 256.00 | | 1 244.00 | 50 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 542.00 | 41 437.00 | 12 710.00 | 145 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 542.00 | 41 437.00 | 12 710.00 | 145 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 466.00 | 476 466.00 | | 476 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
UX Autres créances clients | 359 983.00 | 359 983.00 | | 359 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 963.00 | 145 379.00 | 181 584.00 | 326 963.00 |
VI Groupe et associés | 643 383.00 | 643 383.00 | | 643 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 483.00 | 424 983.00 | 51 501.00 | 476 483.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 029.00 | 1 336 445.00 | 181 584.00 | 1 518 029.00 |