| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 828.00 | 20 592.00 | 129 034.00 | 149 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 751.00 | 72 881.00 | 308 890.00 | 381 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 840.00 | 93 454.00 | 932 388.00 | 1 025 840.00 |
BT Marchandises | 428 079.00 | | 428 079.00 | 428 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BZ Autres créances | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
CF Disponibilités | 1 611 105.00 | | 1 611 105.00 | 1 611 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 129.00 | | 2 248 129.00 | 2 248 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 969.00 | 93 454.00 | 3 180 516.00 | 3 273 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 679.00 | 154 877.00 | | 167 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 840.00 | 163 677.00 | | 17 840.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 991.00 | 749 569.00 | | 610 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 949.00 | 104 854.00 | | 568 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 630.00 | 275 345.00 | | 1 748 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 132.00 | 94 762.00 | | 78 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 281.00 | | |
EA Autres dettes | 533.00 | 232.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 236.00 | 1 227 043.00 | | 3 003 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 516.00 | 1 390 720.00 | | 3 180 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 823.00 | 593 049.00 | | 2 500 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 488.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 044.00 | | 3 079 044.00 | 3 079 044.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 789.00 | | 3 081 789.00 | 3 081 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 919.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 57 180.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | 2 820.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 235.00 | 71 344.00 | | 76 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 025.00 | 3 203 870.00 | | 3 088 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 345.00 | 3 048 993.00 | | 2 920 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 679.00 | 154 877.00 | | 167 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 104.00 | | 2 409.00 | 1 030 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 673.00 | | 1 025 840.00 | 6 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | 531 377.00 | 6 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 118.00 | | 1 932.00 | 536 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 697.00 | | 477.00 | 48 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 258.00 | 45 196.00 | | 48 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | -10 617.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 55 813.00 | | 37 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 630.00 | 1 746 630.00 | | 1 746 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 861.00 | 106 448.00 | 502 413.00 | 608 861.00 |
VI Groupe et associés | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 119.00 | 208 946.00 | 49 174.00 | 258 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 236.00 | 2 500 823.00 | 502 413.00 | 3 003 236.00 |