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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 627.00 | 66 064.00 | 102 563.00 | 168 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 640.00 | 180 686.00 | 253 954.00 | 434 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 996.00 | 246 750.00 | 854 246.00 | 1 100 996.00 |
BT Marchandises | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 521.00 | 67.00 | 120 454.00 | 120 521.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CF Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 649.00 | 67.00 | 409 582.00 | 409 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 645.00 | 246 817.00 | 1 263 828.00 | 1 510 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 665.00 | | | -14 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | -14 665.00 | | 51 288.00 |
DL TOTAL (I) | 45 424.00 | -5 865.00 | | 45 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 945.00 | 255 775.00 | | 108 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 239.00 | 27 227.00 | | 749 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 863.00 | 583 808.00 | | 315 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 38 288.00 | | 32 679.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 572 632.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 404.00 | 1 477 730.00 | | 1 218 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 828.00 | 1 471 865.00 | | 1 263 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 025.00 | | 2 800 025.00 | 2 800 025.00 |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 809.00 | | 2 802 809.00 | 2 802 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 514.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 514.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | 17 714.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 630.00 | 2 653 371.00 | | 2 805 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 341.00 | 2 668 036.00 | | 2 754 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 288.00 | -14 665.00 | | 51 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 681.00 | | 35 314.00 | 1 065 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 177.00 | | 35 090.00 | 568 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 215.00 | | 225.00 | 52 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 580.00 | 34 170.00 | | 212 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 580.00 | 34 170.00 | | 212 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
UX Autres créances clients | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VI Groupe et associés | 745 437.00 | 745 437.00 | | 745 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 375.00 | 176 936.00 | 52 439.00 | 229 375.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 404.00 | 1 218 404.00 | | 1 218 404.00 |