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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 112.00 | 54 838.00 | 112 273.00 | 167 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 066.00 | 157 741.00 | 243 324.00 | 401 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 681.00 | 212 580.00 | 853 102.00 | 1 065 681.00 |
BT Marchandises | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 207.00 | 66.00 | 271 141.00 | 271 207.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CF Disponibilités | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 830.00 | 66.00 | 618 764.00 | 618 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 511.00 | 212 646.00 | 1 471 865.00 | 1 684 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 665.00 | 143 400.00 | | -14 665.00 |
DL TOTAL (I) | -5 865.00 | 152 199.00 | | -5 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 775.00 | 333 328.00 | | 255 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 227.00 | 648 489.00 | | 27 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 808.00 | 476 466.00 | | 583 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 42 662.00 | | 38 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 406.00 | | |
EA Autres dettes | 572 632.00 | 11 675.00 | | 572 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 730.00 | 1 518 029.00 | | 1 477 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 865.00 | 1 670 228.00 | | 1 471 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 690.00 | | 2 634 690.00 | 2 634 690.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 948.00 | | 2 634 948.00 | 2 634 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 228.00 | 76 447.00 | | 18 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 3 624.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 53 788.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | 22 658.00 | | 17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 371.00 | 4 039 097.00 | | 2 653 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 036.00 | 3 895 697.00 | | 2 668 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 665.00 | 143 400.00 | | -14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 790.00 | | 4 659.00 | 1 065 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 1 065 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 568 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 000.00 | | 3 945.00 | 569 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 501.00 | | 714.00 | 51 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 269.00 | 38 311.00 | | 174 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 269.00 | 38 311.00 | | 174 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 808.00 | 583 808.00 | | 583 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
UX Autres créances clients | 271 135.00 | 271 135.00 | | 271 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 805.00 | 72 222.00 | 181 584.00 | 253 805.00 |
VI Groupe et associés | 560 954.00 | 560 954.00 | | 560 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VP Divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 238.00 | 346 023.00 | 52 215.00 | 398 238.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 730.00 | 1 296 147.00 | 181 584.00 | 1 477 730.00 |