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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 6 693.00 | 41 982.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 730.00 | 5 053.00 | 59 677.00 | 64 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 924.00 | 11 746.00 | 108 178.00 | 119 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 520.00 | 1 256.00 | 24 264.00 | 25 520.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 392 717.00 | | 392 717.00 | 392 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 555.00 | 1 256.00 | 487 299.00 | 488 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 479.00 | 13 002.00 | 595 477.00 | 608 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
DH Report à nouveau | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
DL TOTAL (I) | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
FG Production vendue services | 957 893.00 | | 957 893.00 | 957 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 288.00 | | 989 288.00 | 989 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 980.00 | | | 999 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 662.00 | | | 904 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 746.00 | | 110 812.00 | 12 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 635.00 | 119 924.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 635.00 | 113 405.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 108 889.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 923.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 9 139.00 | 262.00 | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 9 139.00 | 262.00 | 2 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 1 155.00 | 869.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 1 155.00 | 1 479.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 2 955.00 | 1 479.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 869.00 | |
UG ‐ Financières | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 506.00 | 13 252.00 | 54 277.00 | 88 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 304.00 | 63 138.00 | 3 165.00 | 66 304.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 735.00 | 206 481.00 | 54 277.00 | 281 735.00 |