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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 275.00 | 663.00 | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 876.00 | 12 680.00 | 18 196.00 | 30 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 66 898.00 | 8 743.00 | 75 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 551.00 | 1 267.00 | 101 284.00 | 102 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 998.00 | 82 120.00 | 153 878.00 | 235 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BZ Autres créances | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CF Disponibilités | 882 196.00 | | 882 196.00 | 882 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 353.00 | | 1 048 353.00 | 1 048 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 351.00 | 82 120.00 | 1 202 231.00 | 1 284 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 130 398.00 | 159 722.00 | | 130 398.00 |
DH Report à nouveau | | 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 220.00 | 125 510.00 | | 240 220.00 |
DL TOTAL (I) | 408 730.00 | 323 511.00 | | 408 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 405.00 | 61 944.00 | | 205 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 441.00 | 212 377.00 | | 334 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 004.00 | 178 282.00 | | 166 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | 45 803.00 | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | 34 879.00 | 5 216.00 | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 500.00 | 503 623.00 | | 783 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 231.00 | 828 534.00 | | 1 202 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 457.00 | 331 774.00 | | 589 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 620.00 | | 116 267.00 | 156 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 102 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 889.00 | 235 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 860.00 | 128 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 406.00 | | 36 219.00 | 129 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | 80 048.00 | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 589.00 | 17 831.00 | 13 765.00 | 50 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 646.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | 17 185.00 | 13 765.00 | 49 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 8 600.00 | | 1 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 342.00 | | 143.00 | 26 342.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 764.00 | | 1 298.00 | 28 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 164.00 | 8 600.00 | 1 298.00 | 30 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VB T. V. A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 405.00 | 13 487.00 | 41 918.00 | 55 405.00 |
VI Groupe et associés | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 153.00 | 120 230.00 | 1 923.00 | 122 153.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 375.00 | 589 457.00 | 41 918.00 | 631 375.00 |