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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 719.00 | 219.00 | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 18 653.00 | 13 036.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 044.00 | 26 213.00 | 218 831.00 | 245 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 551.00 | 1 267.00 | 111 284.00 | 112 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 967.00 | 47 852.00 | 346 115.00 | 393 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | 773.00 | 84 727.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CF Disponibilités | 819 656.00 | | 819 656.00 | 819 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 226.00 | 773.00 | 1 250 453.00 | 1 251 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 192.00 | 48 625.00 | 1 596 567.00 | 1 645 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 215 612.00 | 130 398.00 | | 215 612.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 331.00 | 240 220.00 | | 314 331.00 |
DL TOTAL (I) | 568 061.00 | 408 730.00 | | 568 061.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 790.00 | 205 405.00 | | 204 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 602.00 | 334 441.00 | | 201 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 708.00 | 166 004.00 | | 205 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | 42 771.00 | | 59 642.00 |
EA Autres dettes | 7 955.00 | 34 879.00 | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 506.00 | 783 500.00 | | 1 013 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 567.00 | 1 202 231.00 | | 1 596 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 679.00 | 589 457.00 | | 508 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 998.00 | | 239 000.00 | 235 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 032.00 | 393 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 032.00 | 276 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 765.00 | | 229 000.00 | 128 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 551.00 | | 10 000.00 | 102 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 654.00 | 26 896.00 | 34 966.00 | 54 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 443.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 26 453.00 | 34 966.00 | 53 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 466.00 | 773.00 | 26 199.00 | 27 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 5 773.00 | 26 199.00 | 37 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 26 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 708.00 | 205 708.00 | | 205 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 790.00 | 33 773.00 | 127 332.00 | 204 790.00 |
VI Groupe et associés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 991.00 | | | 220 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 102.00 | 154 179.00 | 11 923.00 | 166 102.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 696.00 | 508 679.00 | 127 332.00 | 679 696.00 |