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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 800.00 | 23 612.00 | 38 188.00 | 61 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 969.00 | 51 570.00 | 201 399.00 | 252 969.00 |
BF Prêts | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 111.00 | 77 120.00 | 267 991.00 | 345 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 551.00 | | 269 551.00 | 269 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 708.00 | 1 467.00 | 182 241.00 | 183 708.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CF Disponibilités | 688 605.00 | | 688 605.00 | 688 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 865.00 | 1 467.00 | 1 193 398.00 | 1 194 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 976.00 | 78 587.00 | 1 461 389.00 | 1 539 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
DH Report à nouveau | 14 337.00 | 6.00 | | 14 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 480.00 | 314 331.00 | | 287 480.00 |
DL TOTAL (I) | 555 541.00 | 568 061.00 | | 555 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091.00 | 204 790.00 | | 171 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 565.00 | 201 602.00 | | 130 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 204.00 | 333 810.00 | | 295 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 001.00 | 205 708.00 | | 215 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 59 642.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | 7 955.00 | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 847.00 | 1 013 506.00 | | 890 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 389.00 | 1 596 567.00 | | 1 461 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 547.00 | 508 679.00 | | 458 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 967.00 | | 38 619.00 | 393 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 892.00 | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 475.00 | 345 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 314 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 733.00 | | 38 619.00 | 276 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 585.00 | 31 118.00 | 583.00 | 46 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 219.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 30 899.00 | 583.00 | 44 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 1 467.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 1 467.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
VB T. V. A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 091.00 | 33 995.00 | 122 483.00 | 171 091.00 |
VI Groupe et associés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 878.00 | 234 855.00 | 10 023.00 | 244 878.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 643.00 | 458 547.00 | 122 483.00 | 595 643.00 |