| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 203.00 | 787.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 13 646.00 | 40 319.00 | 53 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 912.00 | 37 293.00 | 32 618.00 | 69 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 1 267.00 | 1 266.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 143.00 | 52 409.00 | 77 734.00 | 130 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 724.00 | 1 155.00 | 63 569.00 | 64 724.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CF Disponibilités | 554 916.00 | | 554 916.00 | 554 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 198.00 | 1 155.00 | 700 043.00 | 701 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 341.00 | 53 564.00 | 777 777.00 | 831 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 159 722.00 | 119 722.00 | | 159 722.00 |
DH Report à nouveau | 22 771.00 | 27 453.00 | | 22 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 396.00 | 95 317.00 | | 132 396.00 |
DL TOTAL (I) | 353 001.00 | 280 605.00 | | 353 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 298.00 | 88 506.00 | | 75 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 625.00 | 40 514.00 | | 103 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 508.00 | 152 084.00 | | 192 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 31 967.00 | | 53 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 777.00 | 313 072.00 | | 424 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 777.00 | 595 477.00 | | 777 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 077.00 | 206 481.00 | | 279 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 141 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 372.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 4 127.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 719.00 | 34 196.00 | | 49 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 145.00 | 999 979.00 | | 1 182 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 749.00 | 904 662.00 | | 1 049 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 395.00 | 95 317.00 | | 132 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 924.00 | | 11 462.00 | 119 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 130 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 990.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | | 10 472.00 | 113 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 18 396.00 | | 11 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 18 194.00 | | 11 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 267.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | 101.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 22 267.00 | 101.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 22 267.00 | 1 901.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 1 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 298.00 | 13 390.00 | 54 877.00 | 75 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 069.00 | 99 146.00 | 1 923.00 | 101 069.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 985.00 | 279 077.00 | 54 877.00 | 340 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |