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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 629.00 | 1 309.00 | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 732.00 | 21 912.00 | 37 820.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 674.00 | 54 390.00 | 15 284.00 | 69 674.00 |
BF Prêts | 22 533.00 | 1 267.00 | 21 266.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 621.00 | 78 198.00 | 78 422.00 | 156 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 898.00 | 1 155.00 | 37 743.00 | 38 898.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 651 095.00 | | 651 095.00 | 651 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 266.00 | 1 155.00 | 750 111.00 | 751 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 887.00 | 79 353.00 | 828 534.00 | 907 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 22 771.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 510.00 | 132 396.00 | | 125 510.00 |
DL TOTAL (I) | 323 511.00 | 353 001.00 | | 323 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | 75 298.00 | | 61 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 377.00 | 103 625.00 | | 212 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 282.00 | 205 470.00 | | 178 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 40 384.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 623.00 | 424 777.00 | | 503 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 534.00 | 777 777.00 | | 828 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 774.00 | 279 077.00 | | 331 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 143.00 | | 26 715.00 | 130 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 156 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 129 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | 948.00 | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | 5 767.00 | 123 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 20 000.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 142.00 | 20 685.00 | 237.00 | 30 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 427.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 20 258.00 | 237.00 | 29 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 000.00 | 5 342.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 422.00 | 5 342.00 | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | 6 742.00 | | 23 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 944.00 | 13 530.00 | 48 414.00 | 61 944.00 |
VI Groupe et associés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 81 636.00 | 1 923.00 | 83 559.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 187.00 | 331 774.00 | 48 414.00 | 380 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |