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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 379.00 | 273 922.00 | 50 456.00 | 324 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 638.00 | 53 674.00 | 10 964.00 | 64 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 742.00 | 375 220.00 | 61 521.00 | 436 742.00 |
BT Marchandises | 195 426.00 | | 195 426.00 | 195 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 126.00 | | 943 126.00 | 943 126.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 411.00 | | 1 247 411.00 | 1 247 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 153.00 | 375 220.00 | 1 308 933.00 | 1 684 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 434 984.00 | | | 434 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
DL TOTAL (I) | 652 397.00 | | | 652 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 477.00 | | | 387 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
EA Autres dettes | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 312.00 | | | 647 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 933.00 | | | 1 308 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 421.00 | | | 624 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 540.00 | | 3 189 540.00 | 3 189 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 540.00 | | 3 189 540.00 | 3 189 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 759.00 | | | -9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 677.00 | | | 3 193 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 625.00 | | | 3 131 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 662.00 | | 6 080.00 | 430 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 937.00 | | 6 080.00 | 382 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 252.00 | 25 968.00 | | 349 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 629.00 | 25 968.00 | | 301 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 110.00 | 9 224.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 9 224.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 224.00 | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 943 126.00 | | | 943 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 904.00 | 7 013.00 | 22 891.00 | 29 904.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 563.00 | 979 462.00 | 101.00 | 979 563.00 |
VW T.V.A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 312.00 | 624 421.00 | 22 891.00 | 647 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
ST Autres comptes | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 908.00 | | | 637 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 703.00 | | | 460 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 071.00 | | | 296 071.00 |