| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 010.00 | 329 090.00 | 10 920.00 | 340 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 882.00 | 109 327.00 | 75 555.00 | 184 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 617.00 | 486 041.00 | 86 576.00 | 572 617.00 |
BT Marchandises | 332 706.00 | | 332 706.00 | 332 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 123.00 | | 651 123.00 | 651 123.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 630 020.00 | | 630 020.00 | 630 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 546.00 | | 1 616 546.00 | 1 616 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 163.00 | 486 041.00 | 1 703 122.00 | 2 189 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 581 158.00 | | | 581 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 779 104.00 | | | 779 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 808.00 | | | 912 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 122.00 | | | 1 703 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 051.00 | | | 640 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 510.00 | | 3 474 510.00 | 3 474 510.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 119.00 | | 3 476 119.00 | 3 476 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 426.00 | | | 3 480 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 841.00 | | | 3 437 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 617.00 | | | 572 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 892.00 | | | 524 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 926.00 | 17 116.00 | | 468 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 302.00 | 17 116.00 | | 421 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 308.00 | 11 209.00 | 4 308.00 | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 11 209.00 | 4 308.00 | 4 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | 4 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | 433 724.00 | | 433 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 651 123.00 | 651 123.00 | | 651 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 654.00 | 78 897.00 | 272 758.00 | 351 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 922.00 | 653 821.00 | 101.00 | 653 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 808.00 | 640 051.00 | 272 758.00 | 912 808.00 |