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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 757.00 | 321 097.00 | 6 660.00 | 327 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 519.00 | 81 738.00 | 101 781.00 | 183 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 001.00 | 450 458.00 | 108 543.00 | 559 001.00 |
BT Marchandises | 340 013.00 | | 340 013.00 | 340 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 073.00 | | 600 073.00 | 600 073.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 265 422.00 | | 265 422.00 | 265 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 609.00 | | 1 253 609.00 | 1 253 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 610.00 | 450 458.00 | 1 362 152.00 | 1 812 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 530 816.00 | 529 948.00 | | 530 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 868.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 714 717.00 | 686 177.00 | | 714 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 064.00 | 119 059.00 | | 126 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 862.00 | 358 325.00 | | 410 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 273.00 | 116 964.00 | | 106 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 198.00 | 594 349.00 | | 643 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 152.00 | 1 284 762.00 | | 1 362 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 324.00 | 499 313.00 | | 569 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 058.00 | | 3 242 058.00 | 3 242 058.00 |
FG Production vendue services | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 865.00 | | 3 245 865.00 | 3 245 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | -29 149.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 104.00 | 2 922 652.00 | | 3 250 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 564.00 | 2 921 784.00 | | 3 221 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | 868.00 | | 28 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 313.00 | 23 203.00 | | 25 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 130.00 | | 4 147.00 | 507 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 545.00 | 22 914.00 | | 427 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 921.00 | 22 914.00 | | 379 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 862.00 | 410 862.00 | | 410 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 600 073.00 | 600 073.00 | | 600 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 098.00 | 24 224.00 | 71 096.00 | 98 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 275.00 | 648 275.00 | 648 275.00 | 648 275.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 198.00 | 569 324.00 | 71 096.00 | 643 198.00 |