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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 010.00 | 325 869.00 | 14 142.00 | 340 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 882.00 | 95 433.00 | 89 449.00 | 184 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 617.00 | 468 926.00 | 103 691.00 | 572 617.00 |
BT Marchandises | 358 307.00 | | 358 307.00 | 358 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 307.00 | | 557 307.00 | 557 307.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 627 295.00 | | 627 295.00 | 627 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 289.00 | | 1 579 289.00 | 1 579 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 905.00 | 468 926.00 | 1 682 980.00 | 2 151 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 559 356.00 | 530 816.00 | | 559 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | 28 540.00 | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 736 519.00 | 714 717.00 | | 736 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 308.00 | 4 237.00 | | 4 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 308.00 | 4 237.00 | | 4 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 292.00 | 126 064.00 | | 391 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 337.00 | 924.00 | | 457 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 524.00 | 106 273.00 | | 93 524.00 |
EA Autres dettes | | 409 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 153.00 | 643 198.00 | | 942 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 980.00 | 1 362 152.00 | | 1 682 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 807.00 | 569 324.00 | | 870 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 575.00 | | 2 987 575.00 | 2 987 575.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 900.00 | | 2 989 900.00 | 2 989 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 46.00 | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 594.00 | 3 250 104.00 | | 3 005 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 792.00 | 3 221 564.00 | | 2 983 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 802.00 | 28 540.00 | | 21 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 422.00 | 25 313.00 | | 27 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 001.00 | | 13 615.00 | 559 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 277.00 | | 13 615.00 | 511 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 459.00 | 18 467.00 | | 450 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 835.00 | 18 467.00 | | 402 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 237.00 | 4 308.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 4 308.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 557 307.00 | 557 307.00 | | 557 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 19 947.00 | 70 014.00 | 91 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 787.00 | 593 787.00 | | 593 787.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 153.00 | 870 807.00 | 70 014.00 | 942 153.00 |