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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 379.00 | 295 141.00 | 29 237.00 | 324 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 013.00 | 56 485.00 | 44 527.00 | 101 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 116.00 | 399 250.00 | 73 866.00 | 473 116.00 |
BT Marchandises | 259 829.00 | | 259 829.00 | 259 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 977.00 | | 879 977.00 | 879 977.00 |
BZ Autres créances | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 382.00 | | 1 217 382.00 | 1 217 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 498.00 | 399 250.00 | 1 291 248.00 | 1 690 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 497 036.00 | | | 497 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 685 309.00 | | | 685 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 770.00 | | | 423 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
EA Autres dettes | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 280.00 | | | 601 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 248.00 | | | 1 291 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 505.00 | | | 585 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 079.00 | | 3 108 079.00 | 3 108 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 079.00 | | 3 108 079.00 | 3 108 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 456.00 | | | -32 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 513.00 | | | 3 118 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 601.00 | | | 3 085 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 742.00 | | 36 375.00 | 436 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 017.00 | | 36 375.00 | 389 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 220.00 | 24 030.00 | | 375 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 596.00 | 24 030.00 | | 327 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 224.00 | 4 659.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 4 659.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | 9 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 770.00 | 423 770.00 | | 423 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 879 977.00 | | | 879 977.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 891.00 | 7 116.00 | 15 775.00 | 22 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 108.00 | 938 007.00 | 101.00 | 938 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 280.00 | 585 505.00 | 15 775.00 | 601 280.00 |