| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 379.00 | 312 190.00 | 12 189.00 | 324 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 751.00 | 67 731.00 | 115 020.00 | 182 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 855.00 | 427 544.00 | 127 310.00 | 554 855.00 |
BT Marchandises | 306 874.00 | | 306 874.00 | 306 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 375.00 | | 593 375.00 | 593 375.00 |
BZ Autres créances | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CF Disponibilités | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 452.00 | | 1 157 452.00 | 1 157 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 307.00 | 427 544.00 | 1 284 762.00 | 1 712 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
DH Report à nouveau | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 686 177.00 | | | 686 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 349.00 | | | 594 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 762.00 | | | 1 284 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 313.00 | | | 499 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 370.00 | | 2 857 370.00 | 2 857 370.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 888.00 | | 2 858 888.00 | 2 858 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 149.00 | | | -29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 652.00 | | | 2 922 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 784.00 | | | 2 921 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | | | 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 116.00 | | 81 738.00 | 473 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 391.00 | | 81 738.00 | 425 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 250.00 | 28 294.00 | | 399 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 626.00 | 28 294.00 | | 351 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 659.00 | 4 237.00 | 4 659.00 | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659.00 | 4 237.00 | 4 659.00 | 4 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 593 375.00 | 593 375.00 | | 593 375.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 059.00 | 24 023.00 | 76 794.00 | 119 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 032.00 | 656 931.00 | 101.00 | 657 032.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 349.00 | 499 313.00 | 76 794.00 | 594 349.00 |