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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 200.00 | 149 592.00 | 16 608.00 | 166 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 304.00 | 302 325.00 | 76 979.00 | 379 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 982.00 | 451 918.00 | 249 064.00 | 700 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 028.00 | 451 918.00 | 344 110.00 | 796 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 276.00 | 123 100.00 | | 156 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 887.00 | 33 176.00 | | 17 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 112.00 | 4 646.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 186 661.00 | 169 307.00 | | 186 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404.00 | 35 242.00 | | 17 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 5 174.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 57 183.00 | | 52 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 150.00 | 58 485.00 | | 79 150.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 448.00 | 159 177.00 | | 157 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 110.00 | 328 484.00 | | 344 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 637.00 | 143 229.00 | | 156 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 227.00 | | 8 130.00 | 705 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 374.00 | 700 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 545 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 750.00 | | 8 130.00 | 549 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 856.00 | 18 437.00 | 12 374.00 | 445 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 856.00 | 18 437.00 | 12 374.00 | 445 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 625.00 | 15 138.00 | 487.00 | 15 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 449.00 | 156 962.00 | 487.00 | 157 449.00 |