| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 346.00 | 165 463.00 | 51 883.00 | 217 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 810.00 | 336 076.00 | 44 734.00 | 380 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 820.00 | 501 539.00 | 249 281.00 | 750 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 985.00 | 501 539.00 | 389 446.00 | 890 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 361.00 | 121 328.00 | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 616.00 | -33 968.00 | | -45 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | 1 978.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 109 589.00 | 155 739.00 | | 109 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 222.00 | 101 023.00 | | 101 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 5 340.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 46 448.00 | | 92 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 58 716.00 | | 78 134.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 3 486.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 857.00 | 215 014.00 | | 279 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 446.00 | 370 752.00 | | 389 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 273.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 888.00 | | 17 757.00 | 750 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 824.00 | 750 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 824.00 | 598 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 223.00 | | 17 757.00 | 598 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 248.00 | 25 905.00 | 14 614.00 | 490 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 248.00 | 25 905.00 | 14 614.00 | 490 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 390.00 | 83 610.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 016.00 | 200.00 | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 857.00 | 196 247.00 | 83 610.00 | 279 857.00 |