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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 332.00 | 156 108.00 | 58 224.00 | 214 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 041.00 | 334 140.00 | 47 901.00 | 382 041.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 888.00 | 490 248.00 | 260 639.00 | 750 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CF Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 001.00 | 490 248.00 | 370 752.00 | 861 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 328.00 | 155 013.00 | | 121 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 968.00 | -33 685.00 | | -33 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | 2 511.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 155 739.00 | 132 224.00 | | 155 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 27 303.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 296.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 43 639.00 | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | 50 390.00 | | 58 716.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 4 095.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 014.00 | 130 730.00 | | 215 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 752.00 | 262 955.00 | | 370 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 014.00 | 130 731.00 | | 115 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 043.00 | 58 015.00 | 5 103.00 | 699 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 750 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 598 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 767.00 | 58 015.00 | 5 103.00 | 545 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 452.00 | 17 459.00 | 10 662.00 | 483 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 452.00 | 17 459.00 | 10 662.00 | 483 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 600.00 | 50 400.00 | 200.00 | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 014.00 | 115 014.00 | 100 000.00 | 215 014.00 |