| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 861.00 | 150 776.00 | 10 085.00 | 160 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 034.00 | 313 759.00 | 62 274.00 | 376 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 172.00 | 464 536.00 | 225 636.00 | 690 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 752.00 | 464 536.00 | 286 216.00 | 750 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 874.00 | 174 164.00 | | 154 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | -19 290.00 | | 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 045.00 | 3 579.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 166 444.00 | 166 838.00 | | 166 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | 9 964.00 | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 68 050.00 | | 44 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | 56 689.00 | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 3 090.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 772.00 | 143 059.00 | | 119 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 216.00 | 309 897.00 | | 286 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 772.00 | 143 059.00 | | 119 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 894.00 | | 9 796.00 | 691 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 690 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 518.00 | 536 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 618.00 | | 9 796.00 | 538 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 445.00 | 17 609.00 | 11 518.00 | 458 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 445.00 | 17 609.00 | 11 518.00 | 458 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 892.00 | 31 080.00 | 812.00 | 31 892.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |