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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 956.00 | 156 178.00 | 5 778.00 | 161 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 810.00 | 327 273.00 | 56 537.00 | 383 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 043.00 | 483 451.00 | 215 591.00 | 699 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 406.00 | 483 451.00 | 262 954.00 | 746 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 013.00 | 154 874.00 | | 155 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 685.00 | 139.00 | | -33 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | 3 045.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 132 224.00 | 166 444.00 | | 132 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 11 213.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | 5 264.00 | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 44 945.00 | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | 54 208.00 | | 50 390.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 4 140.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 730.00 | 119 772.00 | | 130 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 955.00 | 286 216.00 | | 262 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 730.00 | 119 772.00 | | 130 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 172.00 | | 8 871.00 | 690 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 896.00 | | 8 871.00 | 536 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 536.00 | 18 916.00 | | 464 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 536.00 | 18 916.00 | | 464 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 12 216.00 | 812.00 | 13 028.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |