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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 144.00 | 152 880.00 | 12 264.00 | 165 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 473.00 | 305 564.00 | 67 908.00 | 373 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 894.00 | 458 444.00 | 233 449.00 | 691 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 342.00 | 458 444.00 | 309 897.00 | 768 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 164.00 | 156 276.00 | | 174 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 290.00 | 17 887.00 | | -19 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579.00 | 4 112.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 166 838.00 | 186 661.00 | | 166 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | 17 404.00 | | 9 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 5 209.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 52 593.00 | | 68 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 79 150.00 | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 059.00 | 157 448.00 | | 143 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 897.00 | 344 110.00 | | 309 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 059.00 | 156 961.00 | | 143 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 982.00 | | 8 174.00 | 700 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 262.00 | 691 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 538 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 506.00 | | 8 174.00 | 545 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 918.00 | 21 588.00 | 15 062.00 | 451 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 918.00 | 21 588.00 | 15 062.00 | 451 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 344.00 | 41 532.00 | 812.00 | 42 344.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |