| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 840.00 | 33 250.00 | 9 591.00 | 42 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 744.00 | 338 533.00 | 166 211.00 | 504 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 610.00 | 515 298.00 | 520 312.00 | 1 035 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 575.00 | 887 081.00 | 743 494.00 | 1 630 575.00 |
BT Marchandises | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BZ Autres créances | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 586.00 | | 722 586.00 | 722 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 161.00 | 887 081.00 | 1 466 080.00 | 2 353 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 17 682.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 254 197.00 | 165 932.00 | | 254 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 023.00 | 116 730.00 | | -175 023.00 |
DL TOTAL (I) | 317 926.00 | 519 088.00 | | 317 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 909.00 | 235 315.00 | | 841 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 561 909.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 550.00 | 167 304.00 | | 138 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 154.00 | 1 025 503.00 | | 1 148 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 080.00 | 1 544 591.00 | | 1 466 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 788.00 | 1 025 503.00 | | 614 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 409.00 | 923.00 | | 164 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 608.00 | 237 933.00 | 916 541.00 | 678 608.00 |
FG Production vendue services | 822 012.00 | 25 730.00 | 847 742.00 | 822 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 620.00 | 263 663.00 | 1 764 283.00 | 1 500 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 708.00 | |
GE Autres charges | | | 23 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | 44 806.00 | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 507.00 | 2 881.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | 2 881.00 | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 257.00 | 41 925.00 | | 4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 337.00 | 2 385 405.00 | | 1 841 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 360.00 | 2 268 675.00 | | 2 016 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 023.00 | 116 730.00 | | -175 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 031.00 | 10 585.00 | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 000.00 | | 213 675.00 | 1 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 122.00 | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 100.00 | 1 630 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 978.00 | 1 540 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 701.00 | | 213 630.00 | 1 370 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | 44.00 | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 966.00 | 142 708.00 | 37 593.00 | 781 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 218.00 | 3 032.00 | | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 749.00 | 139 676.00 | 37 593.00 | 751 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 316.00 | 143 950.00 | 414 724.00 | 677 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VP Divers | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
VW T.V.A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 154.00 | 614 788.00 | 414 724.00 | 1 148 154.00 |