| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 746.00 | 35 495.00 | 63 251.00 | 98 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 137.00 | 364 135.00 | 156 003.00 | 520 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 928.00 | 734 809.00 | 352 119.00 | 1 086 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 717.00 | 1 134 439.00 | 618 279.00 | 1 752 717.00 |
BT Marchandises | 343 826.00 | | 343 826.00 | 343 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 311.00 | | 250 311.00 | 250 311.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 288 639.00 | | 288 639.00 | 288 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 950.00 | | 938 950.00 | 938 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 173.00 | 1 134 439.00 | 1 558 734.00 | 2 693 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 169.00 | 200 084.00 | | 400 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 126 358.00 | 79 174.00 | | 126 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 388.00 | 297 171.00 | | 171 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 760 916.00 | 615 097.00 | | 760 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 810.00 | 533 682.00 | | 388 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 253 155.00 | | 236 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 487.00 | 201 641.00 | | 145 487.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 105 772.00 | | 7 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 23.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 818.00 | 1 094 273.00 | | 797 818.00 |
ED (V) | | 2 503.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 734.00 | 1 711 873.00 | | 1 558 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 567.00 | 705 927.00 | | 520 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 240.00 | 495 866.00 | 1 670 106.00 | 1 174 240.00 |
FG Production vendue services | 714 981.00 | 282 244.00 | 997 225.00 | 714 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 221.00 | 778 110.00 | 2 667 331.00 | 1 889 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 034.00 | 717.00 | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 1 717.00 | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 985.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 056.00 | 50.00 | | 44 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 128.00 | 2 035.00 | | 44 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 094.00 | -318.00 | | -24 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | 33 942.00 | | 54 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 471.00 | 2 446 390.00 | | 2 724 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 083.00 | 2 149 219.00 | | 2 553 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 388.00 | 297 171.00 | | 171 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 879.00 | 12 262.00 | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 688.00 | | 107 668.00 | 1 812 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 345.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 639.00 | 1 752 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 467.00 | 134 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 827.00 | 1 607 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 565.00 | | 45 398.00 | 98 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 515.00 | | 59 376.00 | 1 702 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 2 894.00 | 11 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 831.00 | 195 190.00 | 123 583.00 | 1 062 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 288.00 | 6 674.00 | 9 467.00 | 38 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 544.00 | 188 516.00 | 114 116.00 | 1 024 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 250 311.00 | 250 311.00 | | 250 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 346.00 | 111 095.00 | 277 251.00 | 388 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
VP Divers | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 640.00 | 317 640.00 | | 317 640.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 818.00 | 520 567.00 | 277 251.00 | 797 818.00 |