| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 063.00 | 15 129.00 | 256 934.00 | 272 063.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 42 078.00 | 12 222.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 427.00 | 412 541.00 | 112 886.00 | 525 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 773.00 | 831 292.00 | 272 481.00 | 1 103 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 699.00 | 1 301 040.00 | 699 658.00 | 2 000 699.00 |
BT Marchandises | 396 308.00 | 18 188.00 | 378 120.00 | 396 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 759.00 | | 367 759.00 | 367 759.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 030.00 | 18 188.00 | 885 842.00 | 904 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 729.00 | 1 319 229.00 | 1 585 500.00 | 2 904 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 169.00 | 400 169.00 | | 400 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 20 008.00 | | 40 017.00 |
DG Autres réserves | 247 699.00 | 126 358.00 | | 247 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 726.00 | 171 388.00 | | 164 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 081.00 | 24 333.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 891 352.00 | 760 916.00 | | 891 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 802.00 | 388 810.00 | | 427 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 225.00 | 236 804.00 | | 115 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | 145 487.00 | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | | 7 717.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 148.00 | 797 818.00 | | 694 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 500.00 | 1 558 734.00 | | 1 585 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 337.00 | 520 567.00 | | 353 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 785.00 | 463 284.00 | 1 061 068.00 | 597 785.00 |
FG Production vendue services | 1 060 271.00 | 44 936.00 | 1 105 207.00 | 1 060 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 056.00 | 508 220.00 | 2 166 276.00 | 1 658 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 31 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | -280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 252.00 | 20 034.00 | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 20 034.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 72.00 | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 44 056.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 44 128.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -24 094.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 319.00 | 54 807.00 | | 55 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 074.00 | 2 724 471.00 | | 2 193 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 348.00 | 2 553 083.00 | | 2 028 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 726.00 | 171 388.00 | | 164 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 307.00 | 18 879.00 | | 16 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 717.00 | | 248 650.00 | 1 752 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 2 000 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 360 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 1 629 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 496.00 | | 225 817.00 | 134 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 065.00 | | 22 604.00 | 1 607 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 230.00 | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 439.00 | 167 071.00 | 469.00 | 1 134 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 495.00 | 21 713.00 | | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 944.00 | 145 358.00 | 469.00 | 1 098 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 367 759.00 | 367 759.00 | | 367 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 251.00 | 86 440.00 | 318 311.00 | 427 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 148.00 | 353 337.00 | 318 311.00 | 694 148.00 |