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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 866.00 | 180 387.00 | 384 479.00 | 564 866.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 078.00 | 44 602.00 | 5 476.00 | 50 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 869.00 | 447 525.00 | 49 344.00 | 496 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 038.00 | 878 037.00 | 234 001.00 | 1 112 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 588.00 | 1 550 552.00 | 726 036.00 | 2 276 588.00 |
BT Marchandises | 251 337.00 | 22 500.00 | 228 837.00 | 251 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 217.00 | | 390 217.00 | 390 217.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CF Disponibilités | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 458.00 | 22 500.00 | 853 958.00 | 876 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 045.00 | 1 573 052.00 | 1 579 993.00 | 3 153 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 169.00 | 400 169.00 | | 400 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DG Autres réserves | 471 155.00 | 412 425.00 | | 471 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | 58 730.00 | | 4 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 578.00 | 15 829.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 946 440.00 | 945 830.00 | | 946 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 355.00 | 532 158.00 | | 422 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 223 345.00 | | 84 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 841.00 | 133 412.00 | | 122 841.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 554.00 | 890 791.00 | | 633 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 993.00 | 1 836 621.00 | | 1 579 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 008.00 | 292 761.00 | 656 769.00 | 364 008.00 |
FG Production vendue services | 1 015 985.00 | 34 595.00 | 1 050 580.00 | 1 015 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 992.00 | 327 356.00 | 1 707 348.00 | 1 379 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 252.00 | 25 665.00 | | 10 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 25 665.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 20 313.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | 5 352.00 | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 335.00 | 6 176.00 | | -7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 169.00 | 2 026 524.00 | | 1 772 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 308.00 | 1 967 794.00 | | 1 767 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861.00 | 58 730.00 | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 848.00 | | 181 987.00 | 2 098 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 2 276 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 1 608 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 796.00 | | 141 898.00 | 506 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 066.00 | | 40 089.00 | 1 573 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 777.00 | 213 022.00 | 4 247.00 | 1 341 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 876.00 | 99 113.00 | | 125 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 900.00 | 113 909.00 | 4 247.00 | 1 215 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 390 217.00 | 390 217.00 | | 390 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 799.00 | 132 903.00 | 281 396.00 | 421 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 862.00 | 466 862.00 | | 466 862.00 |
VW T.V.A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 678.00 | 342 782.00 | 281 396.00 | 631 678.00 |