| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 815.00 | 38 288.00 | 24 527.00 | 62 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 697.00 | 384 852.00 | 197 845.00 | 582 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 818.00 | 639 692.00 | 480 126.00 | 1 119 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 688.00 | 1 062 831.00 | 749 856.00 | 1 812 688.00 |
BT Marchandises | 401 073.00 | | 401 073.00 | 401 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 648.00 | | 257 648.00 | 257 648.00 |
BZ Autres créances | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CF Disponibilités | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 016.00 | | 962 016.00 | 962 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 704.00 | 1 062 831.00 | 1 711 873.00 | 2 774 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 79 174.00 | 254 197.00 | | 79 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 171.00 | -175 023.00 | | 297 171.00 |
DL TOTAL (I) | 615 097.00 | 317 926.00 | | 615 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 682.00 | 841 909.00 | | 533 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 155.00 | 160 310.00 | | 253 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 641.00 | 138 550.00 | | 201 641.00 |
EA Autres dettes | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 273.00 | 1 148 154.00 | | 1 094 273.00 |
ED (V) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 873.00 | 1 466 080.00 | | 1 711 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 927.00 | 614 788.00 | | 705 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 530.00 | 1 175 581.00 | 1 399 111.00 | 223 530.00 |
FG Production vendue services | 982 983.00 | 53 332.00 | 1 036 315.00 | 982 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 513.00 | 1 228 913.00 | 2 435 426.00 | 1 206 513.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 374.00 | |
GE Autres charges | | | 138 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 13 809.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 13 809.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 45.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 9 507.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 9 552.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 4 257.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 390.00 | 1 841 337.00 | | 2 446 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 219.00 | 2 016 360.00 | | 2 149 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 171.00 | -175 023.00 | | 297 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 262.00 | 11 031.00 | | 12 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 575.00 | | 182 787.00 | 1 630 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 812 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 1 702 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 590.00 | | 19 975.00 | 78 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 354.00 | | 162 785.00 | 1 540 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 27.00 | 11 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 081.00 | 176 374.00 | 624.00 | 887 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 5 038.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 831.00 | 171 336.00 | 624.00 | 853 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 257 648.00 | | | 257 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 366.00 | 145 020.00 | 350 110.00 | 533 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |
VW T.V.A. | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 273.00 | 705 927.00 | 350 110.00 | 1 094 273.00 |