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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 725.00 | 86 253.00 | 337 472.00 | 423 725.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 322.00 | 39 623.00 | 9 699.00 | 49 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 798.00 | 418 472.00 | 66 325.00 | 484 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 268.00 | 797 428.00 | 290 840.00 | 1 088 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 848.00 | 1 341 777.00 | 757 071.00 | 2 098 848.00 |
BT Marchandises | 265 453.00 | 22 500.00 | 242 953.00 | 265 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
BZ Autres créances | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CF Disponibilités | 520 041.00 | | 520 041.00 | 520 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 049.00 | 22 500.00 | 1 079 549.00 | 1 102 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 897.00 | 1 364 277.00 | 1 836 621.00 | 3 200 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 169.00 | 400 169.00 | | 400 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DG Autres réserves | 412 425.00 | 247 699.00 | | 412 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | 164 726.00 | | 58 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 829.00 | 20 081.00 | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 945 830.00 | 891 352.00 | | 945 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 158.00 | 427 802.00 | | 532 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 115 225.00 | | 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 412.00 | 130 682.00 | | 133 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 791.00 | 694 148.00 | | 890 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 621.00 | 1 585 500.00 | | 1 836 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 880.00 | 61 700.00 | 920 580.00 | 858 880.00 |
FG Production vendue services | 1 033 630.00 | 6 140.00 | 1 039 770.00 | 1 033 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 510.00 | 67 840.00 | 1 960 350.00 | 1 892 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 665.00 | 4 252.00 | | 25 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 665.00 | 4 252.00 | | 25 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 313.00 | 200.00 | | 20 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 313.00 | 4 204.00 | | 20 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 48.00 | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 55 319.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 524.00 | 2 193 074.00 | | 2 026 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 794.00 | 2 028 348.00 | | 1 967 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | 164 726.00 | | 58 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 699.00 | | 282 860.00 | 2 000 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 710.00 | 2 098 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 798.00 | 506 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 912.00 | 1 573 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 112.00 | | 155 482.00 | 360 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 200.00 | | 119 778.00 | 1 629 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 7 600.00 | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 040.00 | 205 134.00 | 164 398.00 | 1 301 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 207.00 | 77 467.00 | 8 798.00 | 57 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 833.00 | 127 667.00 | 155 599.00 | 1 243 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 188.00 | 4 312.00 | | 18 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | 4 312.00 | | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 4 312.00 | | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 466.00 | 109 667.00 | 384 299.00 | 531 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 212.00 | 335 212.00 | | 335 212.00 |
VW T.V.A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 915.00 | 467 116.00 | 384 299.00 | 888 915.00 |