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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 114 362.00 | 76 938.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 13 937.00 | 3 314.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 187.00 | 233 454.00 | 80 734.00 | 314 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 563.00 | 380 602.00 | 231 961.00 | 612 563.00 |
BT Marchandises | 2 228 547.00 | 420 723.00 | 1 807 824.00 | 2 228 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
BZ Autres créances | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CF Disponibilités | 1 028 714.00 | | 1 028 714.00 | 1 028 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 994.00 | 420 723.00 | 3 362 271.00 | 3 782 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 481.00 | | 239 481.00 | 239 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 038.00 | 801 325.00 | 3 833 713.00 | 4 635 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 000.00 | 770 404.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 248.00 | 501 568.00 | | -148 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 725.00 | 1 821 973.00 | | 1 673 725.00 |
DP Provisions pour risques | 239 481.00 | 589 081.00 | | 239 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 481.00 | 589 081.00 | | 239 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 947.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 263.00 | 2 547 878.00 | | 1 779 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 873.00 | 92 593.00 | | 112 873.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | 26 039.00 | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 077.00 | 2 667 458.00 | | 1 917 077.00 |
ED (V) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 713.00 | 5 078 512.00 | | 3 833 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 987.00 | | 22 011.00 | 638 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 185.00 | 70 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 435.00 | 612 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 331 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 676.00 | | 22 011.00 | 335 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 805.00 | 22 684.00 | 26 249.00 | 269 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 136.00 | 714.00 | | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 669.00 | 21 970.00 | 26 249.00 | 251 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 081.00 | 239 481.00 | 589 081.00 | 589 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 129.00 | 22 233.00 | | 92 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 942.00 | 420 723.00 | 542 942.00 | 542 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 071.00 | 442 956.00 | 542 942.00 | 635 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 152.00 | 682 437.00 | 1 132 023.00 | 1 224 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 956.00 | 542 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 481.00 | 589 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 263.00 | 1 060 225.00 | 719 038.00 | 1 779 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
UX Autres créances clients | 411 316.00 | | | 411 316.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VP Divers | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 709.00 | 596 709.00 | | 596 709.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 077.00 | 1 198 039.00 | 719 038.00 | 1 917 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |