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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 15 324.00 | 1 278.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 114 780.00 | 76 520.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 22 399.00 | 11 200.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 831.00 | 170 818.00 | 56 013.00 | 226 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 041.00 | 323 322.00 | 167 719.00 | 491 041.00 |
BT Marchandises | 2 556 276.00 | 382 920.00 | 2 173 356.00 | 2 556 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 404 115.00 | | 404 115.00 | 404 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 130.00 | 382 920.00 | 2 731 210.00 | 3 114 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 390.00 | 706 242.00 | 2 934 148.00 | 3 640 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 725.00 | 1 123 725.00 | | 1 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 53 208.00 | 62 027.00 | | 53 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 387.00 | -8 818.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 321.00 | 1 726 933.00 | | 1 740 321.00 |
DP Provisions pour risques | 35 219.00 | 473.00 | | 35 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 219.00 | 473.00 | | 35 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 373.00 | 564.00 | | 454 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 655.00 | 730 208.00 | | 634 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 679.00 | 87 582.00 | | 39 679.00 |
EA Autres dettes | 24 569.00 | 73 381.00 | | 24 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 609.00 | 891 735.00 | | 1 158 609.00 |
ED (V) | | 15 894.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 148.00 | 2 635 036.00 | | 2 934 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 394.00 | 21 000.00 | 6 072.00 | 308 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 646.00 | 1 458.00 | | 128 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 748.00 | 19 542.00 | 6 072.00 | 179 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473.00 | 35 219.00 | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 609.00 | 704 609.00 | 454 000.00 | 1 158 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 655.00 | 634 655.00 | | 634 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 373.00 | 373.00 | 454 000.00 | 454 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 447.00 | 153 739.00 | 22 708.00 | 176 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 609.00 | 704 609.00 | 454 000.00 | 1 158 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |