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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 099.00 | 503.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 123 481.00 | 67 819.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 27 060.00 | 6 539.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 975.00 | 183 378.00 | 42 597.00 | 225 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 162.00 | 350 018.00 | 141 144.00 | 491 162.00 |
BT Marchandises | 2 026 376.00 | 337 782.00 | 1 688 594.00 | 2 026 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 697 037.00 | | 697 037.00 | 697 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 672.00 | 337 782.00 | 2 537 889.00 | 2 875 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 800.00 | 687 801.00 | 2 730 000.00 | 3 417 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 725.00 | 1 123 725.00 | | 1 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 66 596.00 | 53 208.00 | | 66 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 401.00 | 13 387.00 | | -364 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 920.00 | 1 740 321.00 | | 1 375 920.00 |
DP Provisions pour risques | 50 966.00 | 35 219.00 | | 50 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 966.00 | 35 219.00 | | 50 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 458.00 | 454 373.00 | | 454 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 328.00 | 634 655.00 | | 766 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | 39 679.00 | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | 24 569.00 | | 23 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 748.00 | 1 158 609.00 | | 1 288 748.00 |
ED (V) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 000.00 | 2 934 148.00 | | 2 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 322.00 | 27 553.00 | 856.00 | 323 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 104.00 | 9 476.00 | | 130 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | 18 077.00 | 856.00 | 193 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 920.00 | 337 782.00 | 311 197.00 | 382 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 920.00 | 337 782.00 | 311 197.00 | 382 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 920.00 | 337 782.00 | 311 197.00 | 382 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 944.00 | 152 258.00 | 23 686.00 | 175 944.00 |